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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 199.00 | 4 007.00 | 14 192.00 | 18 199.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 9 926.00 | 1 124.00 | 8 802.00 | 9 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 584.00 | 9 072.00 | 49 512.00 | 58 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 723.00 | 14 203.00 | 172 520.00 | 186 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BT Marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 602.00 | 14 203.00 | 190 399.00 | 204 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 604.00 | | | -9 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 604.00 | | | -9 604.00 |
DK Provisions réglementées | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 165.00 | | | 136 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 003.00 | | | 180 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 399.00 | | | 190 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 286.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 403 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 706.00 | | | 467 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 310.00 | | | 477 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 604.00 | | | -9 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 724.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 199.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 186 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 203.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 165.00 | 31 836.00 | 92 469.00 | 136 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 003.00 | 75 674.00 | 92 469.00 | 180 003.00 |