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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 489 289.00 | | 489 289.00 | 489 289.00 |
AP Constructions | 3 207 886.00 | 482 063.00 | 2 725 823.00 | 3 207 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 834.00 | 16 879.00 | 37 955.00 | 54 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 566.00 | 14 448.00 | 40 118.00 | 54 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 806 575.00 | 513 390.00 | 3 293 185.00 | 3 806 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BZ Autres créances | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CF Disponibilités | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 434.00 | 513 390.00 | 3 337 045.00 | 3 850 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 224.00 | 160 649.00 | | -8 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 741.00 | -168 873.00 | | -232 741.00 |
DL TOTAL (I) | -130 965.00 | 101 776.00 | | -130 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954 589.00 | 3 149 237.00 | | 2 954 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 19 741.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 579.00 | 78 624.00 | | 87 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675.00 | 4 570.00 | | 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 421 303.00 | 178 303.00 | | 421 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 468 010.00 | 3 452 268.00 | | 3 468 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 045.00 | 3 554 044.00 | | 3 337 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 326.00 | 95 511.00 | | 55 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 068.00 | 264 384.00 | | 288 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 741.00 | -168 873.00 | | -232 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 763.00 | 136 299.00 | | 345 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 763.00 | 136 299.00 | | 345 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 954 514.00 | 205 097.00 | 841 212.00 | 2 954 514.00 |
VI Groupe et associés | 421 303.00 | 421 303.00 | | 421 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 010.00 | 718 593.00 | 841 212.00 | 3 468 010.00 |