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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 3 106.00 | 5 494.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 528.00 | 3 106.00 | 4 461 423.00 | 4 464 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 687.00 | | 869 687.00 | 869 687.00 |
BZ Autres créances | 2 539 962.00 | 1 046 727.00 | 1 493 235.00 | 2 539 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 040.00 | | 960 040.00 | 960 040.00 |
CF Disponibilités | 1 255 320.00 | | 1 255 320.00 | 1 255 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 625 009.00 | 1 046 727.00 | 4 578 283.00 | 5 625 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 537.00 | 1 049 832.00 | 9 039 705.00 | 10 089 537.00 |
CU Autres participations | 4 455 928.00 | | 4 455 928.00 | 4 455 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 840 000.00 | | | 5 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 148.00 | | | 253 148.00 |
DG Autres réserves | 379 821.00 | | | 379 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 148.00 | | | 486 148.00 |
DL TOTAL (I) | 6 959 117.00 | | | 6 959 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 009.00 | | | 1 157 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 216.00 | | | 649 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 429.00 | | | 199 429.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 588.00 | | | 2 080 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 039 705.00 | | | 9 039 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 079.00 | | | 1 184 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 580.00 | | 272 048.00 | 4 212 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 4 455 928.00 | 20 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 100.00 | | 4 464 528.00 | 20 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203 980.00 | | 272 048.00 | 4 203 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386.00 | 1 720.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | 1 720.00 | | 1 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 610 783.00 | 475 443.00 | 39 500.00 | 610 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 783.00 | 475 443.00 | 39 500.00 | 610 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 783.00 | 475 443.00 | 39 500.00 | 610 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 443.00 | 39 500.00 | |