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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 405.00 | 28 833.00 | 37 572.00 | 66 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 559.00 | 28 833.00 | 37 727.00 | 66 559.00 |
BT Marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CF Disponibilités | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 327.00 | 28 833.00 | 63 495.00 | 92 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -687.00 | -1 156.00 | | -687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 882.00 | 469.00 | | -8 882.00 |
DL TOTAL (I) | 10 431.00 | 9 313.00 | | 10 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 507.00 | 5 669.00 | | 34 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 039.00 | 157.00 | | 7 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 3 736.00 | | 7 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 272.00 | 4 694.00 | | 4 272.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 064.00 | 14 255.00 | | 53 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 495.00 | 23 568.00 | | 63 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 585.00 | 3 808.00 | | 11 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 034.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 13 500.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 13 500.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 13 500.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 245.00 | 40 449.00 | | 48 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 127.00 | 39 981.00 | | 57 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 882.00 | 469.00 | | -8 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 832.00 | 12 001.00 | | 16 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 832.00 | 12 001.00 | | 16 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
UX Autres créances clients | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 507.00 | 22 922.00 | 11 585.00 | 34 507.00 |
VI Groupe et associés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 064.00 | 41 479.00 | 11 585.00 | 53 064.00 |