| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 342.00 | 5 627.00 | 22 715.00 | 28 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 342.00 | 5 627.00 | 22 715.00 | 28 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BP En cours de production de services | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 091.00 | 5 627.00 | 38 464.00 | 44 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 696.00 | 3 901.00 | | 9 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 673.00 | 5 795.00 | | -45 673.00 |
DL TOTAL (I) | -32 678.00 | 12 996.00 | | -32 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 436.00 | 12 503.00 | | 32 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 3 084.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 18 830.00 | | 9 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 539.00 | 5 780.00 | | 20 539.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | 1 300.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 141.00 | 41 496.00 | | 71 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 464.00 | 54 492.00 | | 38 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
FM Production stockée | | | -647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 35.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 629.00 | 35.00 | | 15 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -35.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 587.00 | 77 608.00 | | 86 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 260.00 | 71 813.00 | | 132 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 673.00 | 5 795.00 | | -45 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 868.00 | | 27 773.00 | 21 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 299.00 | 28 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 299.00 | 28 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 868.00 | | 27 773.00 | 21 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 277.00 | 5 693.00 | 6 342.00 | 6 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 277.00 | 5 693.00 | 6 342.00 | 6 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 886.00 | 8 270.00 | 18 616.00 | 26 886.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VW T.V.A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 141.00 | 52 525.00 | 18 616.00 | 71 141.00 |