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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 879.00 | 16 380.00 | 43 499.00 | 59 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 129.00 | 16 380.00 | 150 749.00 | 167 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 444.00 | 953.00 | 262 491.00 | 263 444.00 |
BZ Autres créances | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
CF Disponibilités | 264 463.00 | | 264 463.00 | 264 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 846.00 | 953.00 | 598 893.00 | 599 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 975.00 | 17 333.00 | 749 642.00 | 766 975.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 175 956.00 | 178 098.00 | | 175 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 943.00 | -2 142.00 | | 237 943.00 |
DL TOTAL (I) | 417 199.00 | 179 256.00 | | 417 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 620.00 | 50 001.00 | | 35 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 601.00 | 87 852.00 | | 65 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 989.00 | 77 342.00 | | 56 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 309.00 | 13 506.00 | | 123 309.00 |
EA Autres dettes | 50 923.00 | 43 947.00 | | 50 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 443.00 | 272 647.00 | | 332 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 642.00 | 451 903.00 | | 749 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 586.00 | | 16 544.00 | 150 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 336.00 | | 16 544.00 | 43 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897.00 | 7 483.00 | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | 7 483.00 | | 8 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 953.00 | | | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | | | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | | | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
UX Autres créances clients | 262 491.00 | 262 491.00 | | 262 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VC Groupe et associés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VI Groupe et associés | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 732.00 | 318 732.00 | | 318 732.00 |
VW T.V.A. | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 443.00 | 332 443.00 | | 332 443.00 |