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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 000.00 | 31 902.00 | 264 098.00 | 296 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 327.00 | 22 109.00 | 74 218.00 | 96 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 918.00 | 54 011.00 | 341 907.00 | 395 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 715.00 | 4 782.00 | 2 934.00 | 7 715.00 |
BZ Autres créances | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CF Disponibilités | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 816.00 | 4 782.00 | 39 034.00 | 43 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 734.00 | 58 792.00 | 380 941.00 | 439 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 935.00 | | | -32 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 422.00 | -32 935.00 | | -11 422.00 |
DL TOTAL (I) | -43 357.00 | -31 935.00 | | -43 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 027.00 | 193 677.00 | | 301 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 862.00 | 57 081.00 | | 98 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 122.00 | 29 895.00 | | 19 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 288.00 | 14 696.00 | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 298.00 | 295 348.00 | | 424 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 941.00 | 263 413.00 | | 380 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 517.00 | | 143 401.00 | 252 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 009.00 | | 143 318.00 | 249 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | 83.00 | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 619.00 | 31 392.00 | | 22 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 619.00 | 31 392.00 | | 22 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 027.00 | 155 357.00 | 102 453.00 | 301 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 870.00 | 29 386.00 | 3 483.00 | 32 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 298.00 | 278 628.00 | 102 453.00 | 424 298.00 |