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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 3 851.00 | 3 439.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 881.00 | 20 991.00 | 891.00 | 21 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 176.00 | 28 183.00 | 66 994.00 | 95 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 919.00 | | 300 919.00 | 300 919.00 |
BZ Autres créances | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CF Disponibilités | 246 852.00 | | 246 852.00 | 246 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 683.00 | | 585 683.00 | 585 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 859.00 | 28 183.00 | 652 676.00 | 680 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 104.00 | 46 353.00 | | 63 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 772.00 | 36 752.00 | | 45 772.00 |
DL TOTAL (I) | 136 126.00 | 110 354.00 | | 136 126.00 |
DP Provisions pour risques | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 564.00 | 30 417.00 | | 73 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 726.00 | 234 683.00 | | 213 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 033.00 | 121 192.00 | | 176 033.00 |
EA Autres dettes | 18 739.00 | 21 670.00 | | 18 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 062.00 | 508 871.00 | | 482 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 676.00 | 619 226.00 | | 652 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 396.00 | 508 871.00 | | 445 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 1 724 419.00 | | 1 724 419.00 | 1 724 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 522.00 | | 1 724 522.00 | 1 724 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 488.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | 10 135.00 | | 13 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 768.00 | 1 715 904.00 | | 1 754 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 996.00 | 1 679 152.00 | | 1 708 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 772.00 | 36 752.00 | | 45 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 591.00 | | 585.00 | 94 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 586.00 | | 585.00 | 28 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 576.00 | 1 606.00 | | 26 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 236.00 | 1 606.00 | | 23 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 726.00 | 213 726.00 | | 213 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 300 919.00 | 300 919.00 | | 300 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 553.00 | 36 887.00 | 36 666.00 | 73 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 102.00 | 318 438.00 | 2 664.00 | 321 102.00 |
VW T.V.A. | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 062.00 | 445 396.00 | 36 666.00 | 482 062.00 |