| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 5 414.00 | 14 586.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 999.00 | 31 923.00 | 74 076.00 | 105 999.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 849.00 | 37 337.00 | 94 512.00 | 131 849.00 |
060 Stock marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
084 Disponibilités | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
110 Total général Actif | 148 258.00 | 37 337.00 | 110 921.00 | 148 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 165.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 847.00 | | | 131 847.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |