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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 435.00 | 1 951.00 | 2 484.00 | 4 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 604.00 | 110 176.00 | 51 427.00 | 161 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 319.00 | 112 127.00 | 157 192.00 | 269 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 1 872 321.00 | | 1 872 321.00 | 1 872 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 160 811.00 | | 160 811.00 | 160 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 182.00 | | 2 047 182.00 | 2 047 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 500.00 | 112 127.00 | 2 204 373.00 | 2 316 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 804.00 | 152 404.00 | | 101 804.00 |
DL TOTAL (I) | 288 127.00 | 338 726.00 | | 288 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 550.00 | 682 381.00 | | 557 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 961.00 | 285 500.00 | | 470 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 958.00 | 495 700.00 | | 708 958.00 |
EA Autres dettes | 178 454.00 | 28 745.00 | | 178 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 245.00 | 1 492 648.00 | | 1 916 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 373.00 | 1 831 375.00 | | 2 204 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 876 631.00 | | 4 876 631.00 | 4 876 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 631.00 | | 4 876 631.00 | 4 876 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 456.00 | 110 000.00 | | 10 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 807.00 | 110 000.00 | | 50 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 045.00 | 20 597.00 | | 16 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 045.00 | 114 897.00 | | 16 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 752.00 | -4 897.00 | | 34 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 619.00 | 30 496.00 | | 40 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 267.00 | 3 765 958.00 | | 5 062 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 463.00 | 3 614 505.00 | | 4 960 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 804.00 | 152 404.00 | | 101 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 560.00 | 110 230.00 | | 189 560.00 |