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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
AP Constructions | 7 425.00 | 4 022.00 | 3 403.00 | 7 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 677.00 | 102 155.00 | 43 522.00 | 145 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 763.00 | 50 036.00 | 15 727.00 | 65 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 635.00 | 158 508.00 | 126 127.00 | 284 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 791.00 | | 156 791.00 | 156 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 435.00 | | 88 435.00 | 88 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 322.00 | 4 528.00 | 140 794.00 | 145 322.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CF Disponibilités | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 967.00 | 4 528.00 | 430 439.00 | 434 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 602.00 | 163 036.00 | 556 567.00 | 719 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 500.00 | 345 500.00 | | 345 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 016.00 | 10 993.00 | | 8 016.00 |
DL TOTAL (I) | 364 509.00 | 356 493.00 | | 364 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 281.00 | 1 196.00 | | 13 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 243.00 | 32 353.00 | | 29 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 724.00 | 27 099.00 | | 78 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 679.00 | 34 413.00 | | 30 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 940.00 | | |
EA Autres dettes | 39 648.00 | 30 649.00 | | 39 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 057.00 | 127 131.00 | | 192 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 567.00 | 483 624.00 | | 556 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 576.00 | 127 131.00 | | 191 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 281.00 | 1 196.00 | | 13 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 120.00 | | 8 501.00 | 279 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 26 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 284 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 218 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 100.00 | | 7 901.00 | 212 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 699.00 | | 600.00 | 27 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 348.00 | 26 159.00 | | 132 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 054.00 | 26 159.00 | | 130 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
UP Prêts | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UX Autres créances clients | 140 794.00 | 140 794.00 | | 140 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 953.00 | 9 682.00 | 37 271.00 | 46 953.00 |
VI Groupe et associés | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 894.00 | 180 894.00 | | 180 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 576.00 | 191 576.00 | | 191 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 2 050.00 | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 765.00 | 5 195.00 | | 6 765.00 |
ST Autres comptes | 85 254.00 | 41 794.00 | | 85 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 669.00 | 18 367.00 | | 20 669.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 643.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 873.00 | 2 693.00 | | 2 873.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 372.00 | 65 356.00 | | 114 372.00 |