| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 374.00 | 29 047.00 | 252 326.00 | 281 374.00 |
040 Immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 370.00 | 29 047.00 | 495 322.00 | 524 370.00 |
060 Stock marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
072 Créances – Autres | 90 531.00 | | 90 531.00 | 90 531.00 |
084 Disponibilités | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
110 Total général Actif | 625 613.00 | 29 047.00 | 596 565.00 | 625 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 333 326.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 484.00 | | | 427 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 385.00 | | | 429 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 319.00 | | | 170 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
242 Autres charges externes. | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
252 Charges sociales | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 090.00 | | | 434 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 704.00 | | | -4 704.00 |
294 Charges financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 205.00 | | | -9 205.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 239 711.00 | | | 239 711.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524 370.00 | | | 524 370.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 020.00 | | | 23 020.00 |