| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 946.00 | 28 866.00 | 34 080.00 | 62 946.00 |
040 Immobilisations financières | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 247.00 | 28 866.00 | 69 381.00 | 98 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
072 Créances – Autres | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
084 Disponibilités | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
110 Total général Actif | 127 890.00 | 28 866.00 | 99 024.00 | 127 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 993.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 156 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 617.00 | 72 729.00 | | 109 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 335.00 | 6 382.00 | | 4 335.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 3 180.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 157.00 | 82 291.00 | | 114 157.00 |
242 Autres charges externes. | 88 614.00 | 59 363.00 | | 88 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | 1 690.00 | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 213.00 | 19 496.00 | | 28 213.00 |
252 Charges sociales | 3 531.00 | 9 440.00 | | 3 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 948.00 | 12 918.00 | | 12 948.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 99.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 923.00 | 103 006.00 | | 135 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 767.00 | -20 715.00 | | -21 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 761.00 | -23 802.00 | | -24 761.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 020.00 | | | 5 020.00 |