| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 2 896.00 | 2 438.00 | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 959.00 | 3 339.00 | 1 621.00 | 4 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 402.00 | 6 235.00 | 49 167.00 | 55 402.00 |
BP En cours de production de services | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 182.00 | | 924 182.00 | 924 182.00 |
BZ Autres créances | 127 567.00 | | 127 567.00 | 127 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 182 476.00 | | 182 476.00 | 182 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 225.00 | | 1 393 225.00 | 1 393 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 627.00 | 6 235.00 | 1 442 392.00 | 1 448 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 171.00 | | | 153 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
DL TOTAL (I) | 264 641.00 | | | 264 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 447.00 | | | 396 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 986.00 | | | 401 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 713.00 | | | 327 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 751.00 | | | 1 177 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 392.00 | | | 1 442 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 754.00 | | | 1 183 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
FG Production vendue services | 3 905 047.00 | | 3 905 047.00 | 3 905 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 845.00 | | 3 925 845.00 | 3 925 845.00 |
FM Production stockée | | | 158 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 845.00 | | | 4 149 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 375.00 | | | 4 048 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 452.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 25 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 55 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 159.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 986.00 | 401 986.00 | | 401 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 155.00 | 183 155.00 | | 183 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 508.00 | 117 508.00 | | 117 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
UX Autres créances clients | 924 182.00 | 924 182.00 | | 924 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | 6.00 | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 447.00 | 396 447.00 | | 396 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 444.00 | | | 390 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VP Divers | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 907.00 | 1 076 907.00 | | 1 076 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 754.00 | 1 183 754.00 | | 1 183 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
ST Autres comptes | 1 106 874.00 | | | 1 106 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 639 734.00 | | | 639 734.00 |
YT Sous‐traitance | 1 867 224.00 | | | 1 867 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37.00 | | | 37.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 672 682.00 | | | 3 672 682.00 |