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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 020.00 | 43 456.00 | 6 564.00 | 50 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 136.00 | 4 538.00 | 4 598.00 | 9 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 751.00 | 4 607.00 | 49 145.00 | 53 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 907.00 | 52 601.00 | 3 410 306.00 | 3 462 907.00 |
BT Marchandises | 376 475.00 | 22 149.00 | 354 325.00 | 376 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
BZ Autres créances | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CF Disponibilités | 329 105.00 | | 329 105.00 | 329 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 205.00 | 22 149.00 | 757 055.00 | 779 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 112.00 | 74 750.00 | 4 167 362.00 | 4 242 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 480 175.00 | 297 099.00 | | 480 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 943.00 | 183 076.00 | | 313 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 118.00 | 700 175.00 | | 1 014 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 253.00 | 2 480 105.00 | | 2 275 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 041.00 | 382 041.00 | | 382 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 370.00 | 398 631.00 | | 376 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 580.00 | 82 309.00 | | 119 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 244.00 | 3 343 087.00 | | 3 153 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 362.00 | 4 043 262.00 | | 4 167 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 922.00 | 1 068 073.00 | | 1 083 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 887.00 | | 20.00 | 3 462 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 462 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 136.00 | | 20.00 | 59 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 698.00 | 11 296.00 | | 36 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 698.00 | 11 296.00 | | 36 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 539.00 | 68.00 | | 4 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 839.00 | 22 149.00 | 21 839.00 | 21 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 377.00 | 22 217.00 | 21 839.00 | 26 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 377.00 | 22 217.00 | 21 839.00 | 26 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 370.00 | 376 370.00 | | 376 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
UX Autres créances clients | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 014.00 | 205 692.00 | 831 462.00 | 2 275 014.00 |
VI Groupe et associés | 382 041.00 | 382 041.00 | | 382 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 830.00 | | | 204 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 376.00 | 73 625.00 | 53 751.00 | 127 376.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 244.00 | 1 083 922.00 | 831 462.00 | 3 153 244.00 |