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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 670.00 | 855.00 | 3 815.00 | 4 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 759.00 | 2 505.00 | 3 254.00 | 5 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 429.00 | 3 360.00 | 7 069.00 | 10 429.00 |
072 Créances – Autres | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
084 Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
110 Total général Actif | 12 815.00 | 3 360.00 | 9 455.00 | 12 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 356.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 1 577.00 | 593.00 | 2 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 759.00 | 4 414.00 | 1 345.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 429.00 | 5 991.00 | 4 438.00 | 10 429.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 962.00 | 5 991.00 | 6 971.00 | 12 962.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
242 Autres charges externes. | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 358.00 | | | -33 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 356.00 | | | 356.00 |
294 Charges financières | 747.00 | | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 214.00 | | | -34 214.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 214.00 | | | -34 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 699.00 | -34 214.00 | | -4 699.00 |
DL TOTAL (I) | -28 913.00 | -24 214.00 | | -28 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 791.00 | 26 518.00 | | 21 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 093.00 | 7 152.00 | | 14 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 884.00 | 33 669.00 | | 35 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 971.00 | 9 455.00 | | 6 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 548.00 | | | 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 465.00 | | | 465.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 356.00 | | | 356.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -109.00 | | | -109.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 365.00 | | | 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 825.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699.00 | 36 039.00 | | 4 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 699.00 | -34 214.00 | | -4 699.00 |