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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 713.00 | | 381 713.00 | 381 713.00 |
CF Disponibilités | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 528.00 | | 434 528.00 | 434 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 528.00 | | 1 634 528.00 | 1 634 528.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
DH Report à nouveau | -191 493.00 | -385 529.00 | | -191 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 623.00 | 194 036.00 | | 37 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 983.00 | 1 013 713.00 | | 1 052 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EA Autres dettes | 578 532.00 | 781 062.00 | | 578 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 545.00 | 781 062.00 | | 581 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 528.00 | 1 794 775.00 | | 1 634 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 545.00 | 781 062.00 | | 581 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 877.00 | 100 983.00 | | 41 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254.00 | 93 052.00 | | 4 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 623.00 | 194 036.00 | | 37 623.00 |