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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 110.00 | | 752 110.00 | 752 110.00 |
BZ Autres créances | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CF Disponibilités | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 461.00 | | 801 461.00 | 801 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 461.00 | | 801 461.00 | 801 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 889.00 | | | -67 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 877.00 | -67 889.00 | | -221 877.00 |
DL TOTAL (I) | -284 767.00 | -62 889.00 | | -284 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 071.00 | 99 919.00 | | 151 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 418.00 | 174 634.00 | | 221 418.00 |
EA Autres dettes | 713 614.00 | 258 067.00 | | 713 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 229.00 | 532 745.00 | | 1 086 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 461.00 | 469 855.00 | | 801 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 229.00 | 532 745.00 | | 1 086 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 071.00 | 151 071.00 | | 151 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
UX Autres créances clients | 752 110.00 | 752 110.00 | | 752 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 713 614.00 | 713 614.00 | | 713 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 018.00 | 787 018.00 | | 787 018.00 |
VW T.V.A. | 135 025.00 | 135 025.00 | | 135 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 229.00 | 1 086 229.00 | | 1 086 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 656.00 | 5 154.00 | | 9 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 743.00 | 11 530.00 | | 7 743.00 |
ST Autres comptes | 74 992.00 | 28 273.00 | | 74 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 828.00 | 92 007.00 | | 170 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 043.00 | 5 154.00 | | 10 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 876.00 | | | 145 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 563.00 | 131 810.00 | | 253 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |