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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 096.00 | 11 295.00 | 26 801.00 | 38 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 880.00 | 1 871.00 | 7 009.00 | 8 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 979.00 | 1 248.00 | 8 732.00 | 9 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 554.00 | 14 414.00 | 43 140.00 | 57 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BT Marchandises | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CF Disponibilités | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 694.00 | 14 414.00 | 90 280.00 | 104 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 729.00 | | | -4 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 812.00 | | 184 812.00 | 184 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 812.00 | | 184 812.00 | 184 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 917.00 | | | 212 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 294.00 | | | 210 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 942.00 | | 28 612.00 | 28 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 925.00 | | 20 171.00 | 17 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 617.00 | | 8 242.00 | 10 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 199.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 720.00 | 6 694.00 | | 7 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | 4 454.00 | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 2 240.00 | | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229.00 | 4 630.00 | 599.00 | 5 229.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
ST Autres comptes | 76 816.00 | | | 76 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 392.00 | | | 112 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |