| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 823.00 | 1 596.00 | 5 227.00 | 6 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 667.00 | 6 804.00 | 3 863.00 | 10 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 630.00 | 8 400.00 | 21 230.00 | 29 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 629.00 | | 333 629.00 | 333 629.00 |
BZ Autres créances | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 135.00 | | 401 135.00 | 401 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 764.00 | 8 400.00 | 422 364.00 | 430 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 663.00 | 53 832.00 | | 143 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 920.00 | 89 832.00 | | 26 920.00 |
DL TOTAL (I) | 179 384.00 | 152 463.00 | | 179 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 729.00 | 45 184.00 | | 48 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 762.00 | 124.00 | | 13 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 262.00 | 22 973.00 | | 32 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 354.00 | 108 789.00 | | 118 354.00 |
EA Autres dettes | 21 490.00 | 19 780.00 | | 21 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 981.00 | 196 851.00 | | 242 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 364.00 | 349 315.00 | | 422 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 156.00 | 161 483.00 | | 209 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 160.00 | | 4 500.00 | 25 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 29 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 990.00 | | 4 500.00 | 12 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270.00 | 4 130.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | 4 130.00 | | 4 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 354.00 | 118 354.00 | | 118 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 333 629.00 | 333 629.00 | | 333 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 368.00 | 9 928.00 | 25 440.00 | 35 368.00 |
VI Groupe et associés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 255.00 | 381 135.00 | 3 120.00 | 384 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 597.00 | 209 156.00 | 25 440.00 | 234 597.00 |