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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 845.00 | 42.00 | 3 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 464.00 | 3 845.00 | 43 619.00 | 47 464.00 |
BT Marchandises | 550 962.00 | | 550 962.00 | 550 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 467.00 | 19 945.00 | 82 522.00 | 102 467.00 |
BZ Autres créances | 134 188.00 | | 134 188.00 | 134 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 213 910.00 | | 213 910.00 | 213 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 790.00 | 19 945.00 | 1 005 845.00 | 1 025 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 254.00 | 23 790.00 | 1 049 464.00 | 1 073 254.00 |
CU Autres participations | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 290.00 | 129 553.00 | | 254 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 675.00 | 124 737.00 | | -44 675.00 |
DL TOTAL (I) | 217 865.00 | 262 540.00 | | 217 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 292.00 | 150 000.00 | | 44 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 568.00 | 550 117.00 | | 729 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 262.00 | 46 769.00 | | 42 262.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 380.00 | 746 886.00 | | 818 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 464.00 | 1 009 426.00 | | 1 049 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 986.00 | | 39 429.00 | 8 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 47 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 3 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | 39 429.00 | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 277.00 | 518.00 | 951.00 | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | 518.00 | 951.00 | 4 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 219.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 519.00 | 14.00 | 588.00 | 20 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 519.00 | 14.00 | 588.00 | 20 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 519.00 | 13 233.00 | 588.00 | 20 519.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 568.00 | 729 568.00 | | 729 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 80 408.00 | 80 408.00 | | 80 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VB T. V. A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 292.00 | 9 897.00 | 34 364.00 | 44 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
VP Divers | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 067.00 | 248 919.00 | 4 148.00 | 253 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 380.00 | 783 984.00 | 34 364.00 | 818 380.00 |