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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 062.00 | | 3 436 062.00 | 3 436 062.00 |
BZ Autres créances | 706 446.00 | | 706 446.00 | 706 446.00 |
CF Disponibilités | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 697.00 | | 763 697.00 | 763 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 759.00 | | 4 199 759.00 | 4 199 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 673 936.00 | | | 673 936.00 |
CU Autres participations | 3 436 062.00 | | 3 436 062.00 | 3 436 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 633 970.00 | | | 633 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 293.00 | | | 658 293.00 |
DK Provisions réglementées | 115 709.00 | | | 115 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 472.00 | | | 1 460 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 348.00 | | | 2 099 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 055.00 | | | 638 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 287.00 | | | 2 739 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 759.00 | | | 4 199 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 386.00 | | | 331 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 899.00 | | | -23 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 793.00 | | | -17 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 794.00 | | | 718 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 293.00 | | | 658 293.00 |