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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 220.00 | 21 494.00 | 78 726.00 | 100 220.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 102 920.00 | 23 094.00 | 79 826.00 | 102 920.00 |
060 Stock marchandises | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
072 Créances – Autres | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
084 Disponibilités | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 536.00 | | 57 536.00 | 57 536.00 |
110 Total général Actif | 160 456.00 | 23 094.00 | 137 362.00 | 160 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 151.00 | 138 518.00 | | 156 151.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 276.00 | 44 282.00 | | 74 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 545.00 | 8 813.00 | | 545.00 |
230 Autres produits | 4 050.00 | 525.00 | | 4 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 144.00 | 192 138.00 | | 245 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 033.00 | 94 021.00 | | 128 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 971.00 | -1 038.00 | | -9 971.00 |
242 Autres charges externes. | 81 866.00 | 41 380.00 | | 81 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 012.00 | 3 745.00 | | 6 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 422.00 | 20 014.00 | | 28 422.00 |
252 Charges sociales | 8 566.00 | 3 822.00 | | 8 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 493.00 | 6 280.00 | | 12 493.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 141.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 768.00 | 168 363.00 | | 255 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 624.00 | 23 775.00 | | -10 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 992.00 | 100.00 | | 4 992.00 |
294 Charges financières | 1 825.00 | 532.00 | | 1 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 296.00 | 1 476.00 | | 2 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -71.00 | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 334.00 | 21 937.00 | | -9 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 883.00 | | | 883.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 284.00 | | | 103 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 369.00 | | | 37 369.00 |