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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 651.00 | 472 815.00 | 398 835.00 | 871 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 851 685.00 | | 87 851 685.00 | 87 851 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 174 075.00 | 472 815.00 | 131 701 259.00 | 132 174 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BZ Autres créances | 1 380 929.00 | | 1 380 929.00 | 1 380 929.00 |
CF Disponibilités | 3 646 372.00 | | 3 646 372.00 | 3 646 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 847.00 | | 5 043 847.00 | 5 043 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 217 923.00 | 472 815.00 | 136 745 107.00 | 137 217 923.00 |
CU Autres participations | 43 450 577.00 | | 43 450 577.00 | 43 450 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 099 389.00 | 12 099 389.00 | | 12 099 389.00 |
DH Report à nouveau | 54 767 845.00 | 56 560 921.00 | | 54 767 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 112.00 | -1 793 076.00 | | 846 112.00 |
DL TOTAL (I) | 67 713 347.00 | 66 867 234.00 | | 67 713 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 264 552.00 | 23 265 332.00 | | 23 264 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 27 383.00 | | 9 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
EA Autres dettes | 45 752 695.00 | 24 692 970.00 | | 45 752 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 031 760.00 | 47 990 810.00 | | 69 031 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 745 107.00 | 114 858 044.00 | | 136 745 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 912 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 572 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 572 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 640 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 640 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 776.00 | 4 685 299.00 | | 1 760 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 663.00 | 6 478 376.00 | | 914 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 112.00 | -1 793 076.00 | | 846 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 651.00 | | | 871 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 651.00 | | | 871 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 290.00 | 174 525.00 | | 298 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 290.00 | 174 525.00 | | 298 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 651.00 | | -912 651.00 | 912 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 651.00 | | -912 651.00 | 912 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 928.00 | 1 380 928.00 | | 1 380 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 928.00 | 1 380 928.00 | | 1 380 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |