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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 669.00 | 6 047.00 | 4 621.00 | 10 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 454.00 | 13 007.00 | 17 446.00 | 30 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 047.00 | 16 429.00 | 264 618.00 | 281 047.00 |
BZ Autres créances | 62 849.00 | 17 289.00 | 45 559.00 | 62 849.00 |
CF Disponibilités | 241 905.00 | | 241 905.00 | 241 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 490.00 | 33 718.00 | 571 771.00 | 605 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 944.00 | 46 726.00 | 589 218.00 | 635 944.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DG Autres réserves | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
DL TOTAL (I) | 321 251.00 | | | 321 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
EA Autres dettes | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 966.00 | | | 267 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 218.00 | | | 589 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 966.00 | | | 167 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 735.00 | | 2 394.00 | 32 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 675.00 | 12 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675.00 | 30 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275.00 | | 2 394.00 | 8 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 933.00 | 4 074.00 | | 8 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 262.00 | 1 698.00 | | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | 2 377.00 | | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 047.00 | 281 047.00 | | 281 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 502.00 | 363 027.00 | 5 475.00 | 368 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 967.00 | 167 967.00 | 100 000.00 | 267 967.00 |