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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 131.00 | 369.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 982.00 | 28 629.00 | 8 353.00 | 36 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 938.00 | 6 824.00 | 61 114.00 | 67 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 533.00 | 36 584.00 | 187 948.00 | 224 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CF Disponibilités | 266 931.00 | | 266 931.00 | 266 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 937.00 | | 298 937.00 | 298 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 470.00 | 36 584.00 | 486 885.00 | 523 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 700.00 | | | 171 700.00 |
DL TOTAL (I) | 317 200.00 | | | 317 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 686.00 | | | 169 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 885.00 | | | 486 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 686.00 | | | 169 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 717.00 | | 66 703.00 | 143 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 217.00 | | 66 703.00 | 38 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 019.00 | 6 565.00 | | 30 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 500.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 388.00 | 6 065.00 | | 29 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | 5 544.00 | 544.00 | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |