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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 794.00 | 206.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 348 781.00 | 42 314.00 | 306 467.00 | 348 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283.00 | 1 534.00 | 750.00 | 2 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 162.00 | 44 641.00 | 307 521.00 | 352 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 247.00 | 44 641.00 | 350 606.00 | 395 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 286.00 | -15 841.00 | | -21 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485.00 | -5 445.00 | | -485.00 |
DL TOTAL (I) | -20 771.00 | -20 286.00 | | -20 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 977.00 | 362 168.00 | | 368 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 743.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 377.00 | 374 412.00 | | 371 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 606.00 | 354 125.00 | | 350 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 400.00 | 12 244.00 | | 5 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -175.00 | -2 117.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 932.00 | 17 329.00 | | 23 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 417.00 | 22 773.00 | | 24 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485.00 | -5 445.00 | | -485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 162.00 | | | 352 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 064.00 | | | 351 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 242.00 | 9 399.00 | | 35 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 333.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 781.00 | 9 066.00 | | 34 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 365 977.00 | | 365 977.00 | 365 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 377.00 | 5 400.00 | 365 977.00 | 371 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 670.00 | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 698.00 | 3 059.00 | | 3 698.00 |
ST Autres comptes | 4 162.00 | 6 596.00 | | 4 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 824.00 | 523.00 | | 1 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 216.00 | 137.00 | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 543.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | 1 213.00 | | 1 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 900.00 | 10 315.00 | | 9 900.00 |