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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 061.00 | 1 408.00 | 4 653.00 | 6 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 446.00 | 2 793.00 | 4 653.00 | 7 446.00 |
072 Créances – Autres | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
084 Disponibilités | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
110 Total général Actif | 59 356.00 | 2 793.00 | 56 563.00 | 59 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 524.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
252 Charges sociales | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 911.00 | | | 911.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 350.00 | | | 4 350.00 |