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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 237.00 | 48.00 | 1 189.00 | 1 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 45.00 | 787.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 555.00 | 24 033.00 | 29 522.00 | 53 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 122.00 | 24 126.00 | 32 996.00 | 57 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 820.00 | 12 696.00 | 224 124.00 | 236 820.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CF Disponibilités | 132 637.00 | | 132 637.00 | 132 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 455.00 | 12 696.00 | 363 758.00 | 376 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 576.00 | 36 822.00 | 396 754.00 | 433 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DL TOTAL (I) | 121 231.00 | | | 121 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 574.00 | | | 202 574.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 523.00 | | | 275 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 754.00 | | | 396 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 081.00 | | | 255 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 707.00 | | 8 414.00 | 48 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 389.00 | | 8 234.00 | 47 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | 180.00 | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 274.00 | 12 852.00 | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 274.00 | 12 852.00 | | 11 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 953.00 | 215 953.00 | | 215 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 247.00 | 7 804.00 | 20 442.00 | 28 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 558.00 | 243 558.00 | | 243 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 315.00 | 243 817.00 | 1 498.00 | 245 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 523.00 | 255 081.00 | 20 442.00 | 275 523.00 |