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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 348.00 | 201.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 507.00 | 194.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251.00 | 855.00 | 395.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BZ Autres créances | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CF Disponibilités | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 232.00 | 855.00 | 82 376.00 | 83 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 080.00 | 24 943.00 | | 5 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592.00 | -19 863.00 | | 4 592.00 |
DL TOTAL (I) | 12 972.00 | 8 380.00 | | 12 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 681.00 | 27 838.00 | | 26 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 1 133.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 5 295.00 | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 963.00 | 36 357.00 | | 40 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 404.00 | 70 704.00 | | 69 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 376.00 | 79 084.00 | | 82 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717.00 | 675.00 | | 3 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 6 394.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 717.00 | 2 405.00 | | -3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 687.00 | 74 891.00 | | 101 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 095.00 | 94 754.00 | | 97 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 592.00 | -19 863.00 | | 4 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438.00 | 417.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | 417.00 | | 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UX Autres créances clients | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 682.00 | 13 901.00 | 12 781.00 | 26 682.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 404.00 | 56 623.00 | 12 781.00 | 69 404.00 |