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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 148.00 | 8 412.00 | 2 736.00 | 11 148.00 |
040 Immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 183.00 | 8 412.00 | 55 771.00 | 64 183.00 |
060 Stock marchandises | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
072 Créances – Autres | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
084 Disponibilités | 159 812.00 | | 159 812.00 | 159 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 623.00 | | 214 623.00 | 214 623.00 |
110 Total général Actif | 278 807.00 | 8 412.00 | 270 394.00 | 278 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 409.00 | | | 262 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 249.00 | | | 311 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 736.00 | | | -4 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
242 Autres charges externes. | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
252 Charges sociales | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 079.00 | | | 193 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 169.00 | | | 118 169.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |