| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
AP Constructions | 457 139.00 | 19 248.00 | 437 890.00 | 457 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | 683.00 | 1 264.00 | 1 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 941.00 | 433 544.00 | 754 397.00 | 1 187 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BZ Autres créances | 766 329.00 | | 766 329.00 | 766 329.00 |
CF Disponibilités | 890 246.00 | | 890 246.00 | 890 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 660 534.00 | | 1 660 534.00 | 1 660 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 475.00 | 433 544.00 | 2 414 931.00 | 2 848 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 610.00 | | | 137 610.00 |
CU Autres participations | 569 225.00 | 413 613.00 | 155 613.00 | 569 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 500.00 | 567 500.00 | | 567 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
DG Autres réserves | 1 261 134.00 | 582 443.00 | | 1 261 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 469.00 | 678 691.00 | | 197 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 853.00 | 1 885 384.00 | | 2 082 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 098.00 | 216 655.00 | | 202 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 351.00 | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 249.00 | 71 702.00 | | 128 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 078.00 | 288 708.00 | | 332 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 931.00 | 2 174 092.00 | | 2 414 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 858.00 | | 742 858.00 | 742 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 858.00 | | 742 858.00 | 742 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 216.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 780.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 338.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 588.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -338.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 446.00 | 94 773.00 | | 219 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 270.00 | 864 214.00 | | 886 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 801.00 | 185 523.00 | | 688 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 469.00 | 678 691.00 | | 197 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 861.00 | | 281 018.00 | 936 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 938.00 | 706 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 938.00 | 1 187 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 947.00 | | 143 159.00 | 337 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 913.00 | | 137 860.00 | 598 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 715.00 | 11 216.00 | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 715.00 | 11 216.00 | | 8 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 249.00 | 128 249.00 | | 128 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 610.00 | 137 610.00 | | 137 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VC Groupe et associés | 763 707.00 | 763 707.00 | | 763 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 098.00 | 14 871.00 | 60 160.00 | 202 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 897.00 | 907 897.00 | | 907 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 078.00 | 144 851.00 | 60 160.00 | 332 078.00 |