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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 805 068.00 | | 18 805 068.00 | 18 805 068.00 |
BZ Autres créances | 124 822.00 | | 124 822.00 | 124 822.00 |
CF Disponibilités | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 816.00 | | 146 816.00 | 146 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 951 884.00 | | 18 951 884.00 | 18 951 884.00 |
CU Autres participations | 18 805 068.00 | | 18 805 068.00 | 18 805 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 678 731.00 | 2 067 536.00 | | 3 678 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 336.00 | 1 761 196.00 | | 1 444 336.00 |
DK Provisions réglementées | 45 909.00 | 35 918.00 | | 45 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201 976.00 | 3 897 649.00 | | 5 201 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 601 787.00 | 14 969 003.00 | | 13 601 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 995.00 | 146 790.00 | | 138 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 8 700.00 | | 9 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 38.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 749 908.00 | 15 124 531.00 | | 13 749 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 951 884.00 | 19 022 180.00 | | 18 951 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 995.00 | | | 138 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 594 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 991.00 | 9 992.00 | | 9 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 991.00 | 9 992.00 | | 9 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 991.00 | -9 992.00 | | -9 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 338.00 | -54 701.00 | | -48 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 347.00 | 1 921 266.00 | | 1 594 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 011.00 | 160 070.00 | | 150 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 336.00 | 1 761 196.00 | | 1 444 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 805 068.00 | | | 18 805 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 805 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 805 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 805 068.00 | | | 18 805 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 918.00 | 9 991.00 | | 35 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 918.00 | 9 991.00 | | 35 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VC Groupe et associés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 519 960.00 | 1 376 041.00 | 5 674 381.00 | 13 519 960.00 |
VI Groupe et associés | 139 071.00 | 139 071.00 | | 139 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359 429.00 | | | 1 359 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 794.00 | 102 794.00 | | 102 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 822.00 | 124 822.00 | | 124 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 749 908.00 | 1 605 989.00 | 5 674 381.00 | 13 749 908.00 |