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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 145.00 | 7 700.00 | 7 445.00 | 15 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 645.00 | 7 700.00 | 8 945.00 | 16 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
BZ Autres créances | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 538.00 | | 253 538.00 | 253 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 183.00 | 7 700.00 | 262 484.00 | 270 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 947.00 | 33 952.00 | | 54 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 480.00 | 20 995.00 | | -159 480.00 |
DL TOTAL (I) | -99 033.00 | 60 447.00 | | -99 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 749.00 | 50 248.00 | | 42 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 268.00 | 173 636.00 | | 199 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 623.00 | 30 619.00 | | 58 623.00 |
EA Autres dettes | 27 313.00 | 790.00 | | 27 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 517.00 | 255 294.00 | | 361 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 484.00 | 315 741.00 | | 262 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694.00 | 4 006.00 | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | 4 006.00 | | 3 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 268.00 | 199 268.00 | | 199 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 748.00 | 11 974.00 | 26 442.00 | 42 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 177.00 | 144 177.00 | | 144 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 677.00 | 144 177.00 | 1 500.00 | 145 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 517.00 | 335 075.00 | 26 442.00 | 361 517.00 |