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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 610.00 | 1 089.00 | 521.00 | 1 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 315.00 | 20 206.00 | 92 109.00 | 112 315.00 |
040 Immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 525.00 | 21 295.00 | 101 230.00 | 122 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
072 Créances – Autres | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
084 Disponibilités | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
110 Total général Actif | 158 800.00 | 21 295.00 | 137 505.00 | 158 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 090.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 738.00 | | | 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |