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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 068.00 | 18 540.00 | 34 528.00 | 53 068.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 358.00 | 20 830.00 | 35 528.00 | 56 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 993.00 | 1 687.00 | 13 306.00 | 14 993.00 |
072 Créances – Autres | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
084 Disponibilités | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 816.00 | 1 687.00 | 33 129.00 | 34 816.00 |
110 Total général Actif | 91 173.00 | 22 517.00 | 68 657.00 | 91 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 307.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 031.00 | 83 040.00 | | 143 031.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 000.00 | 2.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 032.00 | 85 042.00 | | 155 032.00 |
242 Autres charges externes. | 60 009.00 | 52 978.00 | | 60 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 468.00 | | 2 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 547.00 | 12 266.00 | | 50 547.00 |
252 Charges sociales | 17 311.00 | 3 590.00 | | 17 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 522.00 | 6 725.00 | | 10 522.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 419.00 | 76 030.00 | | 142 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 613.00 | 9 011.00 | | 12 613.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 235.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | 804.00 | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 394.00 | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 696.00 | 7 579.00 | | 9 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 197.00 | | | 197.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 197.00 | | | 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -197.00 | | | -197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 687.00 | | | 1 687.00 |