| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 036.00 | 373.00 | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
AP Constructions | 4 702.00 | 3 373.00 | 1 330.00 | 4 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 614.00 | 3 382.00 | 1 231.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 225.00 | 7 791.00 | 350 434.00 | 358 225.00 |
BT Marchandises | 86 077.00 | 8 295.00 | 77 782.00 | 86 077.00 |
BZ Autres créances | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CF Disponibilités | 151 528.00 | | 151 528.00 | 151 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 062.00 | 8 295.00 | 232 767.00 | 241 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 287.00 | 16 086.00 | 583 201.00 | 599 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
DL TOTAL (I) | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 303.00 | | | 218 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
EA Autres dettes | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 375.00 | | | 481 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 201.00 | | | 583 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 152.00 | | | 476 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 459.00 | | 705 459.00 | 705 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 459.00 | | 705 459.00 | 705 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 712.00 | | | 717 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 588.00 | | | 671 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 343.00 | | 882.00 | 357 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 909.00 | | | 348 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 434.00 | | 882.00 | 8 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 951.00 | 1 840.00 | | 5 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 470.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385.00 | 1 370.00 | | 5 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 799.00 | 112 799.00 | | 112 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 303.00 | 218 303.00 | | 218 303.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 152.00 | 476 152.00 | | 476 152.00 |