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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 545.00 | 3 109.00 | 24 436.00 | 27 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 181.00 | 1 209.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 926.00 | 424 002.00 | 805 924.00 | 1 229 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 147.00 | 440 282.00 | 3 773 865.00 | 4 214 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BZ Autres créances | 291 652.00 | | 291 652.00 | 291 652.00 |
CF Disponibilités | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 192.00 | | 483 192.00 | 483 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 339.00 | 440 282.00 | 4 257 057.00 | 4 697 339.00 |
CU Autres participations | 2 906 512.00 | | 2 906 512.00 | 2 906 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 638.00 | | | -1 270 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 253.00 | | | 131 253.00 |
DL TOTAL (I) | -39 385.00 | | | -39 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 194.00 | | | 745 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923 217.00 | | | 2 923 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 754.00 | | | 394 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EA Autres dettes | 122 170.00 | | | 122 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 346.00 | | | 4 224 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 057.00 | | | 4 257 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 562 486.00 | | | 3 562 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 343.00 | | 3 045 691.00 | 1 226 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 232.00 | 46 655.00 | 4 214 147.00 | 11 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 232.00 | 46 655.00 | 1 263 620.00 | 11 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 535.00 | | 12 000.00 | 28 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 328.00 | | 127 179.00 | 1 194 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 2 906 512.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 619.00 | 134 733.00 | 4 069.00 | 309 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | 1 949.00 | | 14 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 469.00 | 132 784.00 | 4 069.00 | 295 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 096.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 754.00 | 394 754.00 | | 394 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 170.00 | 122 170.00 | | 122 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 87 908.00 | 87 908.00 | | 87 908.00 |
VC Groupe et associés | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 194.00 | 83 334.00 | 661 860.00 | 745 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 923 027.00 | 2 923 027.00 | | 2 923 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 819.00 | 106 819.00 | | 106 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 322.00 | 334 842.00 | 3 480.00 | 338 322.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 346.00 | 3 562 486.00 | 661 860.00 | 4 224 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |