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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 1 338.00 | 2 525.00 | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 659.00 | 441.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863.00 | 1 997.00 | 4 866.00 | 6 863.00 |
BT Marchandises | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CF Disponibilités | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 563.00 | 1 997.00 | 29 567.00 | 31 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 206.00 | | | -5 206.00 |
DL TOTAL (I) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 708.00 | | 128 708.00 | 128 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 708.00 | | 128 708.00 | 128 708.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 956.00 | | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 966.00 | | | 133 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 206.00 | | | -5 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876.00 | | 987.00 | 5 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976.00 | | 987.00 | 3 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 1 245.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 1 245.00 | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 118.00 | 8 218.00 | 1 900.00 | 10 118.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
ST Autres comptes | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 705.00 | | | 63 705.00 |