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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 769.00 | 6 789.00 | 1 980.00 | 8 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 244.00 | 9 804.00 | 30 440.00 | 40 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 013.00 | 16 593.00 | 32 420.00 | 49 013.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 606 805.00 | | 606 805.00 | 606 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BZ Autres créances | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CF Disponibilités | 187 649.00 | | 187 649.00 | 187 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 681.00 | | 833 681.00 | 833 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 694.00 | 16 592.00 | 866 102.00 | 882 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 848.00 | 128 662.00 | | 107 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 097.00 | -20 813.00 | | 112 097.00 |
DL TOTAL (I) | 221 045.00 | 108 948.00 | | 221 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 555.00 | 388 716.00 | | 595 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 21 790.00 | | 6 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 165.00 | 11 948.00 | | 43 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 056.00 | 422 452.00 | | 645 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 102.00 | 531 400.00 | | 866 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 463.00 | | 910 463.00 | 910 463.00 |
FD Production vendue biens | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FG Production vendue services | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 713.00 | | 1 342 713.00 | 1 342 713.00 |
FM Production stockée | | | -385 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | 1 199.00 | | 4 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 2 339.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 160.00 | -707.00 | | -4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 135.00 | -180.00 | | 27 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 235.00 | 148 388.00 | | 957 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 138.00 | 169 201.00 | | 845 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 097.00 | -20 813.00 | | 112 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 847.00 | 5 439.00 | | 9 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 847.00 | 5 439.00 | | 9 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 555.00 | 554 527.00 | | 595 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 165.00 | 53 344.00 | | 43 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 057.00 | 614 208.00 | | 645 057.00 |