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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983.00 | 279.00 | 704.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 503.00 | 1 146.00 | 1 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 591.00 | 992.00 | 9 599.00 | 10 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 686.00 | | 285 686.00 | 285 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 638.00 | | 521 638.00 | 521 638.00 |
BZ Autres créances | 278 047.00 | | 278 047.00 | 278 047.00 |
CF Disponibilités | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 279.00 | | 1 198 279.00 | 1 198 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 870.00 | 992.00 | 1 207 878.00 | 1 208 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 520.00 | | | -446 520.00 |
DL TOTAL (I) | -430 755.00 | | | -430 755.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 275.00 | | | 932 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 225.00 | | | 457 225.00 |
EA Autres dettes | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 633.00 | | | 1 626 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 878.00 | | | 1 207 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 351.00 | | | 1 514 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 251.00 | | 1 840.00 | 9 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 10 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | 1 840.00 | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 275.00 | 932 275.00 | | 932 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 859.00 | 165 859.00 | | 165 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 817.00 | 122 817.00 | | 122 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 521 638.00 | 521 638.00 | | 521 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VB T. V. A. | 227 728.00 | 227 728.00 | | 227 728.00 |
VC Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -339.00 | -339.00 | | -339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 476.00 | 821 726.00 | 7 750.00 | 829 476.00 |
VW T.V.A. | 191 606.00 | 191 606.00 | | 191 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 351.00 | 1 514 351.00 | | 1 514 351.00 |