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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 732.00 | | 1 688 732.00 | 1 688 732.00 |
BZ Autres créances | 186 217.00 | | 186 217.00 | 186 217.00 |
CF Disponibilités | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 816.00 | | 206 816.00 | 206 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 548.00 | | 1 895 548.00 | 1 895 548.00 |
CU Autres participations | 1 688 732.00 | | 1 688 732.00 | 1 688 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 715.00 | 218 385.00 | | 179 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 839.00 | 20 408.00 | | 21 839.00 |
DG Autres réserves | 334 492.00 | 387 758.00 | | 334 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 582.00 | 166 365.00 | | 189 582.00 |
DK Provisions réglementées | 11 485.00 | 9 110.00 | | 11 485.00 |
DL TOTAL (I) | 737 113.00 | 802 026.00 | | 737 113.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 157 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 969.00 | 1 011 973.00 | | 1 152 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 4 728.00 | | 5 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 214.00 | | |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 434.00 | 1 183 160.00 | | 1 158 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 548.00 | 1 985 186.00 | | 1 895 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 4 775.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | -4 775.00 | | -2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 428.00 | -6 450.00 | | -6 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 979.00 | 189 775.00 | | 211 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 397.00 | 23 410.00 | | 22 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 582.00 | 166 365.00 | | 189 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 110.00 | 2 375.00 | | 9 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 110.00 | 2 375.00 | | 9 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 969.00 | 180 261.00 | 736 342.00 | 1 152 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 668.00 | 186 668.00 | | 186 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 668.00 | 186 668.00 | | 186 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 434.00 | 185 726.00 | 736 342.00 | 1 158 434.00 |