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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 154.00 | 4 767.00 | 6 387.00 | 11 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 518.00 | 61 802.00 | 151 716.00 | 213 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 659.00 | 69 255.00 | 172 404.00 | 241 659.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
BZ Autres créances | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CF Disponibilités | 238 773.00 | | 238 773.00 | 238 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 396.00 | | 343 396.00 | 343 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 055.00 | 69 255.00 | 515 800.00 | 585 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 80 384.00 | 70 584.00 | | 80 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 310.00 | 9 800.00 | | 23 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
DL TOTAL (I) | 123 615.00 | 88 849.00 | | 123 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 935.00 | 208 194.00 | | 174 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 19.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 636.00 | 129 825.00 | | 150 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 958.00 | 76 054.00 | | 58 958.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 429.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 185.00 | 414 521.00 | | 392 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 800.00 | 503 370.00 | | 515 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 230.00 | 414 521.00 | | 256 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 101.00 | | 67 558.00 | 174 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 114.00 | | 67 558.00 | 157 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 456.00 | 40 799.00 | | 28 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 776.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 546.00 | 40 023.00 | | 26 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 636.00 | 150 636.00 | | 150 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
UX Autres créances clients | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 935.00 | 38 980.00 | 123 901.00 | 174 935.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
VP Divers | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
VW T.V.A. | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 185.00 | 256 230.00 | 123 901.00 | 392 185.00 |