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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 929 881.00 | | 47 929 881.00 | 47 929 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 835 981.00 | | 48 835 981.00 | 48 835 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 664 830.00 | | 664 830.00 | 664 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 693.00 | | 665 693.00 | 665 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 501 675.00 | | 49 501 675.00 | 49 501 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 357 029.00 | | | 2 357 029.00 |
CU Autres participations | 906 100.00 | | 906 100.00 | 906 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -529 124.00 | -691 410.00 | | -529 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 321.00 | 162 286.00 | | 95 321.00 |
DK Provisions réglementées | 341 056.00 | 201 056.00 | | 341 056.00 |
DL TOTAL (I) | -92 647.00 | -327 968.00 | | -92 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 309 818.00 | 40 649 377.00 | | 38 309 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 279 323.00 | 13 922 696.00 | | 11 279 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 4 433.00 | | 5 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 253 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 594 322.00 | 54 830 368.00 | | 49 594 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 501 675.00 | 54 502 400.00 | | 49 501 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 679.00 | 5 489 762.00 | | 3 711 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 137.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 396.00 | 140 000.00 | | 155 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 396.00 | -140 000.00 | | -155 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 785.00 | 1 544 958.00 | | 1 497 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 464.00 | 1 382 672.00 | | 1 402 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 321.00 | 162 286.00 | | 95 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 951 332.00 | | | 51 951 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 115 350.00 | 48 835 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115 350.00 | 48 835 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 951 332.00 | | | 51 951 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 056.00 | 140 000.00 | | 201 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 056.00 | 140 000.00 | | 201 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 981 796.00 | 103 883.00 | | 9 981 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 527.00 | 1 297 527.00 | | 1 297 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 929 881.00 | 2 357 029.00 | 45 572 852.00 | 47 929 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 309 818.00 | 2 305 088.00 | 9 056 945.00 | 38 309 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442 745.00 | | | 3 442 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 930 745.00 | 2 357 893.00 | 45 572 852.00 | 47 930 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 594 322.00 | 3 711 679.00 | 9 056 945.00 | 49 594 322.00 |