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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
AH Fonds commercial | 112 111.00 | | 112 111.00 | 112 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 893.00 | 4 295.00 | 21 598.00 | 25 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 054.00 | 1 797.00 | 3 257.00 | 5 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 225.00 | 6 092.00 | 141 132.00 | 147 225.00 |
BT Marchandises | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CF Disponibilités | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 345.00 | | 122 345.00 | 122 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 570.00 | 6 092.00 | 263 478.00 | 269 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
DL TOTAL (I) | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 781.00 | | | 114 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 354.00 | | | 193 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 478.00 | | | 263 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 354.00 | | | 193 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 773.00 | | 312 773.00 | 312 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 773.00 | | 312 773.00 | 312 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 924.00 | | | 317 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 801.00 | | | 257 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 781.00 | 114 781.00 | | 114 781.00 |
VI Groupe et associés | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 164.00 | | | 126 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 354.00 | 193 354.00 | | 193 354.00 |