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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 924.00 | 4 198.00 | 9 725.00 | 13 924.00 |
AH Fonds commercial | 855 310.00 | | 855 310.00 | 855 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 861.00 | 5 219.00 | 15 641.00 | 20 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 042.00 | 127 558.00 | 655 484.00 | 783 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 143.00 | | 143 143.00 | 143 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 882.00 | 136 976.00 | 1 680 905.00 | 1 817 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BT Marchandises | 88 735.00 | | 88 735.00 | 88 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BZ Autres créances | 100 786.00 | | 100 786.00 | 100 786.00 |
CF Disponibilités | 115 606.00 | | 115 606.00 | 115 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 849.00 | | 336 849.00 | 336 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 731.00 | 136 976.00 | 2 017 755.00 | 2 154 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 084.00 | | | -204 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DL TOTAL (I) | -99 460.00 | | | -99 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 462.00 | | | 339 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 596.00 | | | 823 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 060.00 | | | 292 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 701.00 | | | 171 701.00 |
EA Autres dettes | 490 393.00 | | | 490 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 215.00 | | | 2 117 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 755.00 | | | 2 017 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 726.00 | | | 1 825 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 819 623.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 1 817 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 947 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137 345.00 | 368.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 147.00 | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 060.00 | 292 060.00 | | 292 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 991.00 | 1 313 991.00 | | 1 313 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 654.00 | 47 165.00 | 226 569.00 | 338 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 707.00 | | | 466 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
VP Divers | 100 786.00 | 100 786.00 | | 100 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 702.00 | 171 702.00 | | 171 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 338.00 | 124 738.00 | 1 600.00 | 126 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 215.00 | 1 825 727.00 | 226 569.00 | 2 117 215.00 |