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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 750.00 | 3 714.00 | 3 036.00 | 6 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 27 275.00 | 2 281.00 | 24 994.00 | 27 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 342.00 | 5 318.00 | 27 024.00 | 32 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 367.00 | 11 313.00 | 80 054.00 | 91 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 87 931.00 | | 87 931.00 | 87 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 877.00 | | 136 877.00 | 136 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 243.00 | 11 313.00 | 216 930.00 | 228 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
EA Autres dettes | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 118.00 | | | 207 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 930.00 | | | 216 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 178.00 | | | 145 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 804.00 | | 397 804.00 | 397 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 804.00 | | 397 804.00 | 397 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 313.00 | |
GE Autres charges | | | 29 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 247.00 | | | 404 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 435.00 | | | 400 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 367.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 313.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
UX Autres créances clients | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 847.00 | 10 907.00 | 45 840.00 | 72 847.00 |
VI Groupe et associés | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 118.00 | 145 178.00 | 45 840.00 | 207 118.00 |