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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 408.00 | | 180 408.00 | 180 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 790.00 | 18 190.00 | 59 600.00 | 77 790.00 |
CF Disponibilités | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 340.00 | 18 190.00 | 131 150.00 | 149 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 748.00 | 18 190.00 | 311 558.00 | 329 748.00 |
CU Autres participations | 180 408.00 | | 180 408.00 | 180 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 343.00 | 50 000.00 | | 346 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
DH Report à nouveau | 11 635.00 | -40 237.00 | | 11 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 490.00 | 51 872.00 | | -79 490.00 |
DL TOTAL (I) | 293 305.00 | 61 635.00 | | 293 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 35 812.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 3 594.00 | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 968.00 | 19 393.00 | | 12 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 253.00 | 58 800.00 | | 18 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 558.00 | 120 435.00 | | 311 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 600.00 | 22 988.00 | | 17 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 793.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 460.00 | 133 334.00 | | 79 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 950.00 | 81 463.00 | | 158 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 490.00 | 51 872.00 | | -79 490.00 |