| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625 000.00 | 4 993.00 | 620 007.00 | 625 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 500.00 | 4 993.00 | 622 507.00 | 627 500.00 |
BZ Autres créances | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 227.00 | | 370 227.00 | 370 227.00 |
CF Disponibilités | 806 154.00 | | 806 154.00 | 806 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 489.00 | | 1 339 489.00 | 1 339 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 989.00 | 4 993.00 | 1 961 996.00 | 1 966 989.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 680 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 919.00 | 38 985.00 | | 25 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 874.00 | 166 935.00 | | 447 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 794.00 | 1 545 919.00 | | 1 933 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 380.00 | 14 941.00 | | 20 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | 20 049.00 | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 203.00 | 368 786.00 | | 28 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 996.00 | 1 914 705.00 | | 1 961 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 203.00 | 148 115.00 | | 28 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486 350.00 | | | 1 486 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486 350.00 | | | 1 486 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 650.00 | | | 253 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | -7 718.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 821.00 | 183 580.00 | | 1 978 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 946.00 | 16 646.00 | | 1 530 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 874.00 | 166 935.00 | | 447 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 500.00 | | 626 350.00 | 1 487 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 486 350.00 | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486 350.00 | 627 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 000.00 | | 626 350.00 | 1 485 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 993.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VI Groupe et associés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 939.00 | | | 329 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 108.00 | 163 108.00 | | 163 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |