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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 000.00 | | 1 507 000.00 | 1 507 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 5 597 407.00 | | 5 597 407.00 | 5 597 407.00 |
CF Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 600 288.00 | | 5 600 288.00 | 5 600 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 288.00 | | 7 107 288.00 | 7 107 288.00 |
CU Autres participations | 1 507 000.00 | | 1 507 000.00 | 1 507 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 965 335.00 | 1 897 247.00 | | 1 965 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 132.00 | 368 088.00 | | 14 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 467.00 | 3 915 335.00 | | 3 629 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467 921.00 | 2 442 481.00 | | 3 467 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 499.00 | 5 802.00 | | 7 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 821.00 | 2 449 483.00 | | 3 477 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 288.00 | 6 364 818.00 | | 7 107 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 821.00 | 2 449 483.00 | | 3 477 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 524.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 542.00 | 426 739.00 | | 69 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 410.00 | 58 651.00 | | 55 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 132.00 | 368 088.00 | | 14 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 000.00 | | | 1 507 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 000.00 | | | 1 507 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VC Groupe et associés | 5 594 049.00 | 5 594 049.00 | | 5 594 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 467 921.00 | 3 467 921.00 | | 3 467 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 597 407.00 | 5 597 407.00 | | 5 597 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 821.00 | 3 477 821.00 | | 3 477 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 363.00 | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | 4 596.00 | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 1 166.00 | 1 174.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | 363.00 | | 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667.00 | 1 009.00 | | 667.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 266.00 | 5 770.00 | | 5 266.00 |